1. Ziel der Dokumentation

Diese Dokumentation dient als kurzes Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit mit dem Programm Concept Cash.

 

 

2. Anmeldung und Start der Kasse

Startverknüpfung „Concept Cash“

Anmeldevorgang an der Kasse

Wo bin ich gerade angemeldet?

 

 

3. Verkauf an der Kasse

3.1. Kassenverkauf

Verkauf an bestehenden Kunden (F11)

Verkauf an Neukunden oder Kunden, die keine Angaben geben möchten, ist ebenfalls möglich. Am Ende des Kassiervorgangs wird eine Abfrage gestellt - diese kann (wenn gewünscht) mit Kundeninformationen befüllt werden. Wichtig! Ein Neukunde muss nachträglich nochmals in der Warenwirtschaft angelegt werden.

Aufruf von Artikel (F12)

Erfassung Menge, Preis, Verkäufer

ALLE POSTITIONEN WERDEN MIT ENTER BESTÄTIGT

WICHTIG! Falls diese Felder leer sind und der Artikel bereits rechts in der Artikelliste erfasst ist,

muss der Artikel nochmals mit Doppelklick angewählt werden, dieser wird dann erneut aufgerufen und kann bearbeitet werden. Beispielsweise um…

Rabatte zu integrieren

Textbearbeitungen am Artikel vorzunehmen (bspw. gekauft wie gesehen etc.)

Artikel kassieren (F8)

Bezahlung: Bar – hier muss der vom Kunden ausgehändigten Betrag eingegeben werden

   

durch Enter wird das Rückgeld angezeigt und erneut mit Enter der Vorgang final abgewickelt.

*bei anderweitiger Zahlungsart -> Eingabe genauer Geldbetrag!

Bezahlung: Gutschein einlösen 

Bezahlung: Kreditkarte – Identischer Arbeitsablauf wie Barverkauf

Bezahlung: Ware auf Rechnung verkaufen – möchte der Kunde die Ware im Geschäft mitnehmen und auf Rechnung bezahlen, gehen Sie bitte nach der Artikeleingabe auf „Bezahlen“ und gehen nun wie folgt vor:

Rechn./Liefers. Auswählen:

Nun öffnet sich ein Fenster, der folgende Auswahlmöglichkeiten bietet (mit entsprechender Erklärung):

Durch die Auswahl wird - in der Warenwirtschaft Concept Office - entsprechend für den Kunden ein neuer Vorgang erstellt.

Folgende Information ist nur relevant für den Anwender in der Warenwirtschaft!
Für den Kunden muss das entsprechende Zahlungsziel in Concept Office hinterlegt sein, sonst erscheint eine entsprechende Fehlermeldung! [Firmen -> Kundendaten -> Barverkaufsaufträge]

 

 

3.2. Kassenverkauf abbrechen

3.2.1. Bon-Abbruch

Muss ein Kassiervorgang beendet werden ist dies über den Button „Bon Abbruch“ möglich (F2).

3.2.2. Stornierung einzelner Positionen

Diese Funktion ist grundsätzlich möglich, dazu muss der jeweilige Artikel markiert werden und über den

Button „X-Storno“ storniert werden.

Der Artikel wird zwar rot hinterlegt - ist jedoch auf den Belegen nicht sichtbar.

 

 

3.3 Rabatte

3.3.1 Einstellungen zur Höhe der Rabattvergabe

Grundsätzlich können Sie an der Kasse für jeden Kassierer festlegen, wie viel Rabatt und Skonto er vergeben darf.

Diese Einstellung finden Sie in den Stammdaten -> Kassierer

Erklärung der Zeilen:

Nr.: Fortlaufende Kassierernummer, diese ist frei wählbar und muss bei Verwendung mit Provisionsabrechung die gleich Nummer besitzen, wie die Mitarbeiternummer in Concept Office!

Kurzname: Anmeldename an der Kasse

Name: Nachname, rein informelle Angabe

Vorname: Vorname, rein informelle Angabe

Passwort: Das Passwort, dass bei Anmeldung an der Kasse eingegeben werden muss

Rab.: Die Höhe des prozentualen Rabatts, den der Kassierer maximal geben darf

Skonto: Die Höhe des prozentualen Skonti, den der Kassierer maximal geben darf

Admin.: Wenn Haken gesetzt, darf der Kassierer Änderungen in den Stammdaten vornehmen

Abschluss: Wenn Haken gesetzt, ist der Kassierer berechtigt einen Kassenabschluss durchzuführen

 

3.3.2 Artikelbezogene und Rabatte auf den gesamten Bon

Sie können unterscheiden, ob Sie einen Rabatt auf einen bestimmten Artikel gewähren möchten oder auf den gesamten Bon.

Artikelbezogener Rabatt:

Nachdem die Artikel eingescannt sind klicken Sie bitte auf den jeweiligen Artikel in der Positionsliste und danach auf „Rabatt“ alternativ finden Sie den Button auch in der oberen Modulleiste:

 

Nun können Sie dem Artikel einen prozentualen Rabatt, einen Rabattbetrag oder direkt den neuen Verkaufspreis eingeben:

 

Rabatt auf den gesamten Bon:

Möchten Sie dem gesamten Bon einen Rabatt vergeben, scannen Sie die Artikel ein und gehen auf „Bezahlen“ anschließend klicken Sie auf den Button „Rabatt“.

Anhand der Info oben in gelb markiert können Sie erkennen, dass sich der Rabatt nun auf den gesamten Bon bezieht.

 

 

3.4. Kasse schließen

Anschließend kann das Programm geschlossen oder über FILE erneut gestartet werden.

 

 

3.5. Kassenstatus

Aktuellen Kassenstatus abrufen – Starseite / Auskunft

 

4. Kassensturz und Kassenabschluss

Sobald Sie das Modul „Abrechnung“ in Concept Cash öffnen, erhalten Sie folgende Eingabemaske:

In der folgenden Maske haben Sie zum einen die Möglichkeit links unten den Kassensturz durchzuführen, sowie am Feierabend den Kassenabschluss zu erstellen.

Kassensturz = kurzfristige Geldmittelüberprüfung -> Vergleich SOLL-IST

Kassenabschluss = täglicher Abschluss der Kassenumsätze

Bei beiden Szenarien müssen die Geldbestände händisch gezählt und in die Tabelle eingegeben werden

Möchten Sie einen Kassenabschluss im Nachhinein nochmal ansehen oder nochmal drucken, finden Sie diese unter folgenden Pfad in Ihrem zentralen Concept Office Verzeichnis:

Servername\Concept Office\Data\ConceptCash\Abschluss

 

5. Sonderfälle an der Kasse

5.1. Kunde möchte offene Rechnung bezahlen

Kundenauswahl

Einnahme-Button - Einnahmen aus Rechnung auswählen

Der Abruf der offenen Rechnung erfolgt über die OP-Abfrage

Wichtig! Nicht auf die blauen Links klicken, demnach wird sonst ein erneuter Druck der jeweiligen Rechnung angesteuert.

Rechnung auswählen und auf Übernahme klicken.

Wieder über den Bezahlen-Button, Betrag eingeben, Zahlungsart wählen und via Enter abschließen.

Teilbetrag von offener Rechnung anzahlen

-> Einnahme aus Rechnung anklicken

Rechnungsnummer kopieren und in selbig genannten Feld in Concept Cash einfügen nicht über die OP-Abfrage!

Anschließend kann der ursprüngliche Rechnungsbetrag eingegeben werden, welcher der Kunde anzahlen möchte.

 

5.2. Barentnahme

Abschöpfung = Geldbetrag aus der Kasse, der zur Bank gebracht werden soll

Sonstige Entnahme = begründete Entnahme wie bspw. Benzingeld

Diese Position mit Enter bestätigen – wird in Artikelliste übernommen.

Über Bezahlen-Button, Betrag eingeben, Zahlungsart wählen und mit Enter abschließen.

Wichtig!
Ausgabegründe müssen vorher in den Stammdaten -> Einnahmen/Ausgaben angelegt werden!

 

5.3. Rücknahme

Rücknahme = artikelbezogene Rückgabe eines Kunden, ohne Bezug auf Bon!

Rücknahme von einzelnen Artikeln

Kommt der Kunde an die Kasse und möchte einzelne Artikel seines Einkaufs zurückgeben, ist eine positionsbezogen Rücknahme zu veranlassen.

Über „Bon-Rücknahme“ an der oberen Modulleiste, wählen Sie den Bon des Kunden aus.

Nun ist der Artikel auszuwählen, welcher NICHT zurückgenommen werden soll.

Dieser Artikel muss zunächst durch den Klick auf die Funktion „Zeilenstorno“ inaktiv geschaltet werden.

Daraufhin erscheint folgende Meldung - die NICHT zurückgenommenen Artikel werden nun mit „Storno“ bezeichnet:

Alle Positionen, die die Menge -1 besitzen werden durch den den Klick auf „Bezahlen“ zurückgenommen.

Anschließend beenden Sie via „Enter“ den Kassiervorgang und der nächste Kunde kann kassiert werden.

 

5.4 Bon-Rücknahme

Bon auswählen, übernehmen anklicken und Position wird übergeben

Klick auf „Bezahlen“-Button, Betrag eingeben, Zahlungsart wählen und mit Enter abschließen.

*Rückgabe eines Kunden – diese erhalten Gutscheine anstelle von reinen Barauszahlungen

In diesem Fall muss lediglich die Zahlungsart Gutschein ausgewählt werden und der Betrag wird dem Kunden als Gutschein (automatisch angelegt und fortlaufend nummeriert) ausgegeben.

 

5.5. Gutscheinverkauf

Erstellung Gutschein

Geben Sie den jeweiligen Betrag des Gutscheins ein

Der Gutschein wird automatisch mit einer fortlaufenden Nummer generiert und in die Artikelliste übertragen.

Diesen mit Enter bestätigen und anschießend via Bezahlen-Button, Betrag eingeben, Z-Art wählen und kassieren

Wie erhalten ich Informationen über einen Kundengutschein?

Startseite – Gutschein Info – Eingabe der Gutschein-Nr.

Die Gutscheinverwaltung gibt ebenfalls wieder, ob der Gutschein gültiges Guthaben besitzt, in diesem Fall sind noch 100EUR von 100EUR offen.

5.5.1 Gutschein einlösen / verrechnen

Wenn ein Gutschein als Zahlungsmittel eingelöst werden soll, muss zunächst im Kassiervorgang der jeweilige Betrag eingeben werden, der vom Gutschein abgezogen werden soll (kompletter Betrag oder Teilbetrag des Gutscheins) und die Zahlungsart Gutschein ausgewählt werden.

Folgend die jeweilige Gutschein-Nummer eingeben und bestätigen

Der Gutscheinbetrag wird vom Gesamtbetrag abgezogen (i.d.F. 6.648,06€ – 100€ = 6.548,06€)

Anschließend den Restbetrag 6.548,06€ eingeben und Zahlungsart wählen.

Mit Enter bestätigen – Vorgang abgeschlossen.

5.6. Sonstiges

5.6.1. Geparkte Bons

Was sagt mir die Information „Nicht gebuchte Bons“ beim Kassenabschluss?

In diesem Fall ist 1 Bon nicht gebucht. Diesen können wir dann - wenn wir die Kasse erneut starten –

über den Button „geparkte Bons“ aufrufen, kassieren oder stornieren.

5.6.2. Artikelpreis nickt korrekt

Preis ist am Artikel falsch hinterlegt / Preis muss angepasst werden

Artikel auswählen – Preis-Button klicken -

korrekten Preis eingeben und diesen mit ENTER bestätigen.