Mit der OP‑Verwaltung werden offene Rechnungen (Offene Posten) eingesehen und – sofern keine OP‑Rückführung aus einer FiBu genutzt wird – Zahlungen manuell erfasst, um OPs als erledigt zu kennzeichnen. Das Modul "OP-Verwaltung" finden Sie in der Navigation im Bereich "Sonstiges", es kann ebenfalls mit dem Modulkürzel "OP" geöffnet werden.
Sind an einem Kunden Offene Posten hinterlegt, werden diese, durch rote Schrift sofort erkennbar, am Kontakt- und Vorgangsmodul angezeigt.
Offene Posten im Modul "Firmen":
Offene Posten im Modul "Vorgänge":
Grundprinzip (wie die OP‑Liste entsteht) - Reiter "Übersicht"
In der Übersicht werden die in Concept Office erstellten Rechnungen mit Informationen wie Belegnummer, Vorgang, Kunde und Fälligkeit angezeigt:
Die Fälligkeit wird aus den Zahlungsbedingungen abgeleitet; Informationen wie Skonto‑Tage stammen ebenfalls aus den Zahlungsbedingungen.
Reiter "Eingabe"
Im Reiter "Eingabe" des OP-Moduls finden Sie weitere Details zum ausgewählten Beleg. Sie können einen Beleg mit einem Doppelklick öffnen:
Das Modul "OP-Verwaltung" erfordert keine Lizenz, der manuelle OP-Abgleich ist Bestandteil von Concept Office.
Falls der automatische Fibu-Abgleich verwendet werden soll, muss dies einmalig durch unseren Support erfolgen.
Das optionale Modul "Mahnwesen" erfordert die gleichnamige Lizenz.